LOGISTEC gibt das Jahr 2022 bekannt

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22. März 2023, 14:07 Uhr ET

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MONTRÉAL, 22. März 2023 /CNW/ - LOGISTEC Corporation („LOGISTEC“) (TSX: LGT.A) (TSX: LGT.B) (das „Unternehmen“), ein führender Anbieter von Meeres- und Umweltdienstleistungen, gab heute seine Finanzergebnisse bekannt Ergebnisse für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr. Im Rahmen seiner langfristigen, nachhaltigen Wachstumsstrategie konnte LOGISTEC in einem für unsere Aktivitäten günstigen wirtschaftlichen Umfeld historische Ergebnisse melden, die ein Allzeithoch übertrafen.

Höhepunkte 2022

„Das Jahr des 70-jährigen Jubiläums von LOGISTEC war aufgrund seiner Rekordergebnisse, herausragenden Leistungen und bemerkenswerten Innovationen ein denkwürdiges Jahr“, sagte Madeleine Paquin, Präsidentin und CEO von LOGISTEC. „LOGISTEC ist mit Finanzkraft, Diversifizierung, einem einzigartigen Geschäftsmodell, einem umfangreichen nordamerikanischen Terminalnetzwerk und innovativen Umwelttechnologien gut für nachhaltiges Wachstum positioniert. Ich bin allen Mitgliedern unseres Teams, unseren Kunden und unseren Partnern für ihre kontinuierliche Zusammenarbeit dankbar Unterstützung, Zusammenarbeit, Vertrauen und Loyalität.“

„Unsere finanzielle Leistung im Jahr 2022 übertrifft erneut unsere Erwartungen an wichtige Finanzkennzahlen für das Jahr“, fügte Carl Delisle, Finanzvorstand und Schatzmeister von LOGISTEC hinzu. „Dank des Einfallsreichtums und des Engagements unserer Mitarbeiter, durchdachter Diversifizierungen, organischem Wachstum und strategischer Akquisitionen in den letzten Jahren hat LOGISTEC weiterhin eine widerstandsfähigere Plattform aufgebaut und gleichzeitig unsere Reichweite, unseren Umfang und unser Fachwissen für unsere Kunden erweitert.“

Ergebnisse 2022 – Starke finanzielle Leistung

Der konsolidierte Umsatz belief sich im Jahr 2022 auf insgesamt 897,6 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 153,9 Millionen US-Dollar oder 20,7 % gegenüber dem Geschäftsjahr 2021 entspricht. Noch wichtiger ist, dass wir einen bereinigten Rekordgewinn vor Zinsaufwendungen, Einkommenssteuern und Abschreibungen („bereinigtes EBITDA“) (1) erzielt haben 142,1 Millionen US-Dollar und ein den Eigentümern des Unternehmens zuzurechnender Gewinn von 53,5 Millionen US-Dollar, ein Novum in unserer Geschichte. Diese Gewinne führten auch dazu, dass wir einen weiteren Meilenstein erreichten: einen Gewinn pro Aktie („EPS“) von über 4,00 US-Dollar pro Aktie, wobei sich der verwässerte Gesamtgewinn pro Aktie auf 4,12 US-Dollar pro Aktie beläuft.

Das Segment Marine Services wickelte als Reaktion auf die hohe Nachfrage in der Lieferkette Rekordvolumina ab und lieferte großartige Ergebnisse: Der Umsatz schloss 2022 mit 565,8 Millionen US-Dollar ab, verglichen mit 427,0 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 32,5 % gegenüber 2021 entspricht. Der Betrieb bei Lemont (IL), a strategisches Tor zu den Märkten im Großraum Chicago und anderen Bundesstaaten des Mittleren Westens. Wir haben unsere Partnerschaften mit wichtigen Häfen gestärkt und langfristige Vereinbarungen in unserem gesamten Netzwerk unterzeichnet.

Das Segment Umweltdienstleistungen erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von 331,7 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 4,7 % gegenüber 316,7 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Der Umsatz wurde durch unsere jüngste Übernahme der American Process Group gesteigert, die im Jahr 2022 zu einem Gesamtumsatz beitrug.

LOGISTEC meldete für das Jahr einen Gewinn von 54,0 Millionen US-Dollar, wovon 53,5 Millionen US-Dollar auf die Eigentümer des Unternehmens entfielen. Dies führte zu einem verwässerten Gesamtgewinn pro Aktie von 4,12 US-Dollar, wovon 3,95 US-Dollar pro Aktie auf Stammaktien der Klasse A und 4,34 US-Dollar pro Aktie auf nachrangige Stimmrechtsaktien der Klasse B entfielen.

(1) Das bereinigte EBITDA ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Nicht-IFRS-Kennzahl“.

Ausblick

Im heutigen Umfeld, in dem sich unsere beiden Geschäftssegmente weiterentwickeln, anpassen und wachsen, werden wir die Stärke unseres Netzwerks von Seeterminals nutzen, um zuverlässige und nachhaltige Lieferketten zu unterstützen und unseren Kunden bei der Lösung ihrer komplexesten Umweltherausforderungen zu helfen. Unsere Ergebnisse für 2022 waren ein klarer Beweis für die Widerstandsfähigkeit unseres Unternehmens und die Vorteile unserer fokussierten Strategie. Beide Segmente bieten Lösungen zur Nutzung von Wachstumschancen als Reaktion auf aktuelle Markttrends und wichtige Umweltanforderungen.

LOGISTEC blickt auf eine über 70-jährige Geschichte kontinuierlichen Wachstums zurück. In den letzten 10 Jahren hat das Segment der Schiffsdienstleistungen, eine ausgereifte Branche, den Umsatz mit einer beeindruckenden durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate („CAGR“) von 14,7 % gesteigert. LOGISTEC ist führend im Handling von maßhaltigen Teilen wie Windenergiekomponenten. Der sichere Umgang mit überdimensionalen Ladungen nimmt rasant zu und unsere Experten auf diesem Gebiet werden durch die International Heavy Lift Awards international als die besten Terminalbetreiber ausgezeichnet. Wir sind weiterhin zuversichtlich, dass unsere Kunden, Partner und Gemeinden uns großartige Möglichkeiten zur Unterstützung widerstandsfähiger Lieferketten bieten werden.

Im Umweltbereich stehen unsere Kunden und Gemeinden vor beispiellosen Herausforderungen. Von extremen Wetterereignissen über alternde Trinkwasserinfrastruktur bis hin zu Wasserknappheit – unsere Kunden suchen nach einzigartigen Lösungen für immer komplexere Probleme. Unser Team verfügt über das Fachwissen, um eine wichtige Rolle bei der Beschleunigung der Lösungsbereitstellung zu spielen. Wir glauben, dass auch unser Umweltteam mit einem starken Auftragsbestand für den Start ins Jahr 2023 und neuen Geschäftsmöglichkeiten in einer hervorragenden Ausgangslage ist.

Im Jahr 2023 treten wir mit guter Dynamik in einen neuen Strategiezyklus ein. Angetrieben von unseren Erfolgen und unserer langfristigen Vision werden wir weiterhin auf unserem starken Fundament aufbauen. In diesem Zusammenhang glauben wir, dass wir gut positioniert sind, um eine flexible und widerstandsfähige Lieferkette zu unterstützen und einen erheblichen Beitrag zum Aufbau widerstandsfähiger und lebendiger Gemeinschaften zu leisten.

Über LOGISTEC

LOGISTEC Corporation hat seinen Sitz in Montréal (QC) und bietet spezialisierte Dienstleistungen für die Schifffahrtsgemeinschaft und Industrieunternehmen in den Bereichen Massen-, Stückgut- und Containerfrachtumschlag in 53 Häfen und 79 Terminals in Nordamerika. LOGISTEC bietet auch Seetransportdienste an, die hauptsächlich auf den arktischen Küstenhandel ausgerichtet sind, sowie Seeagenturdienste für Reeder und Betreiber, die den kanadischen Markt bedienen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Umweltbranche tätig, wo es Industrie-, Kommunal- und anderen Regierungskunden Dienstleistungen für die Erneuerung unterirdischer Wasserleitungen, Baggerarbeiten, Entwässerung, kontaminierte Böden und Materialmanagement, Standortsanierung, Risikobewertung und Herstellung von Flüssigkeitstransportmitteln anbietet Produkte.

Das Unternehmen war profitabel und zahlte seit seinem Börsengang regelmäßig Dividenden, und die Zahlungen sind im Laufe der Jahre stetig gestiegen. Als börsennotiertes Unternehmen seit 1969 sind die Aktien von LOGISTEC an der Toronto Stock Exchange unter den Tickersymbolen LGT.A und LGT.B notiert. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.logistec.com.

Nicht-IFRS-Kennzahl

Der bereinigte Gewinn vor Zinsaufwendungen, Ertragsteuern und Abschreibungsaufwendungen („bereinigtes EBITDA“) wird nicht durch IFRS definiert und kann nicht offiziell im Jahresabschluss dargestellt werden. Die Definition des bereinigten EBITDA schließt die Konfigurations- und Anpassungskosten im Zusammenhang mit der Implementierung eines Enterprise Resource Planning („ERP“)-Systems aus. Die vom Unternehmen verwendete Definition des bereinigten EBITDA kann von der Definition anderer Unternehmen abweichen. Obwohl es sich beim bereinigten EBITDA um eine Nicht-IFRS-Kennzahl handelt, wird es von Managern, Analysten, Investoren und anderen Finanzinteressengruppen verwendet, um die Leistung und das Management des Unternehmens aus finanzieller und betrieblicher Sicht zu analysieren und zu bewerten.

Die folgende Tabelle zeigt eine Überleitung des Jahresgewinns zum bereinigten EBITDA:

(in Tausend Dollar)

2022

2021

Jahresüberschuss

54.002

45.624

PLUS:

Abschreibungs- und Amortisationsaufwand

56.196

49.100

Nettofinanzaufwand

14.816

10.562

Einkommenssteuer

10.804

10.471

Konfigurations- und Anpassungskosten in einer Cloud-Computing-Vereinbarung

6.276

5.064

Bereinigtes EBITDA

142.094

120.821

Vorausschauende Aussagen

Um Aktionäre und potenzielle Investoren über die Aussichten des Unternehmens zu informieren, können Teile dieses Dokuments zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Wertpapiergesetze über die Aktivitäten, die Leistung und die Finanzlage des Unternehmens und insbesondere die Erfolgsaussichten enthalten der Bemühungen des Unternehmens bei der Entwicklung und dem Wachstum seines Geschäfts. Diese zukunftsgerichteten Aussagen drücken zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments die Schätzungen, Vorhersagen, Prognosen, Erwartungen oder Meinungen des Unternehmens über zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse aus. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die durch diese zukunftsgerichteten Aussagen hervorgerufenen Erwartungen auf gültigen und angemessenen Grundlagen und Annahmen beruhen, unterliegen diese zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich wichtigen Unsicherheiten und Eventualitäten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, so dass die Die Leistung des Unternehmens kann erheblich von der prognostizierten Leistung abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder dargestellt wird. Die wichtigen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den derzeit geäußerten Erwartungen abweichen, werden im Jahresbericht 2022 des Unternehmens unter Geschäftsrisiken untersucht und umfassen (ohne darauf beschränkt zu sein) die Leistungen der nationalen und internationalen Wirtschaft und ihre Auswirkungen auf Versandvolumen, Wetterbedingungen, Arbeitsbeziehungen, Preise und Marketingaktivitäten der Wettbewerber. Der Leser dieses Dokuments wird daher davor gewarnt, sich unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben

KONZERN-GEWINN- UND GEWINNRECHNUNG

Geschäftsjahre, die am 31. Dezember endeten

(in Tausend Dollar, außer Beträge pro Aktie)

2022

2021

Einnahmen

897.565

743.703

Aufwand für Leistungen an Arbeitnehmer

(429.458)

(363.331)

Kosten für Ausrüstung und Zubehör

(247.002)

(187.225)

Betriebsaufwand

(61.555)

(50.095)

Andere Ausgaben

(38.753)

(33.327)

Abschreibungs- und Amortisationsaufwand

(56.196)

(49.100)

Anteil am Gewinn der nach der Equity-Methode bilanzierten Investitionen

18.760

10.084

Andere Verluste

(3.739)

(4.052)

Betriebsergebnis

79.622

66.657

Finanzaufwand

(15.429)

(11.103)

Finanzielles Einkommen

613

541

Gewinn vor Einkommensteuern

64.806

56.095

Einkommenssteuer

(10.804)

(10.471)

Jahresüberschuss

54.002

45.624

Gewinn entfällt auf:

Eigentümer des Unternehmens

53.543

45.364

Nicht beherrschender Anteil

459

260

Jahresüberschuss

54.002

45.624

Unverwässerter Gewinn pro Stammaktie der Klasse A (1)

3,98

3.34

Unverwässerter Gewinn pro Anteil der Klasse B mit nachrangigem Stimmrecht (2)

4.38

3,68

Verwässerter Gewinn je Klasse-A-Aktie

3,95

3.31

Verwässerter Gewinn je Klasse-B-Aktie

4.34

3,64

(1) Stammaktie der Klasse A („Klasse-A-Aktie“).

(2) Anteil der Klasse B mit nachrangigem Stimmrecht („Anteil der Klasse B“).

KONZERN-GESAMTERGEBNISRECHNUNG

Geschäftsjahre, die am 31. Dezember endeten

(in Tausend Dollar)

2022

2021

Jahresüberschuss

54.002

45.624

Sonstiges Gesamtergebnis (Verlust)

Posten, die in die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden oder werden können

Währungsumrechnungsdifferenzen, die sich aus der Umrechnung ausländischer Geschäftsbetriebe ergeben

12.477

848

Nicht realisierter (Verlust-)Gewinn aus der Umrechnung von Schulden, die als Sicherungsposten der Nettoinvestition in ausländische Geschäftsbetriebe dienen

(4.260)

521

Ertragsteuern im Zusammenhang mit nicht realisierten Gewinnen (Verlusten) aus der Umrechnung von Schulden, die als Sicherungsposten der Nettoinvestition in ausländische Geschäftsbetriebe dienen

430

(121)

Gewinn (Verlust) aus Derivaten, die als Cashflow-Hedges dienen

2.101

(235)

Ertragsteuern im Zusammenhang mit Derivaten, die als Cashflow-Hedges dienen

(431)

Gesamtposten, die in die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden oder werden können

10.317

1.075

Posten, die nicht in die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden

Neubewertungsgewinne (-verluste) aus Leistungsverpflichtungen

8.733

5.178

Rendite des Pensionsplanvermögens

(3.452)

1.034

Einkommenssteuern auf Neubewertungsgewinne (-verluste) aus Leistungsverpflichtungen und Erträge aus Pensionsplanvermögen

(1.420)

(1.646)

Summe der Posten, die nicht in die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden

3.861

4.566

Anteil am sonstigen Gesamtergebnis der nach der Equity-Methode bilanzierten Anlagen, abzüglich Ertragsteuern

Posten, die in die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden oder werden können

312

318

Posten, die nicht in die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden

(83)

(84)

Gesamtanteil am sonstigen Gesamtergebnis der nach der Equity-Methode bilanzierten Anlagen, abzüglich Ertragsteuern

229

234

Sonstiges Gesamtergebnis des Jahres, abzüglich Einkommensteuern

14.407

5.875

Gesamtergebnis des Jahres

68.409

51.499

Gesamtergebnis entfallen auf:

Eigentümer des Unternehmens

67.853

51.240

Nicht beherrschender Anteil

556

259

Gesamtergebnis des Jahres

68.409

51.499

KONSOLIDIERTE FINANZLAGE

(in Tausend kanadischen Dollar)

Wie bei

31. Dezember 2022

Wie bei

31. Dezember 2021

Vermögenswerte

Umlaufvermögen

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

36.043

37.530

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Forderungen

198.247

183.322

Vertragsvermögenswerte

14.912

7.517

Laufende Einkommensteuerguthaben

11.245

7.597

Vorräte

20.000

16.830

Vorausbezahlte Ausgaben und andere

8.756

10.437

289.203

263.233

Equity-bilanzierte Investitionen

46.140

46.311

Sachanlagen

234.602

207.321

Nutzungsrechte an Vermögenswerten

167.274

135.049

Wohlwollen

187.430

182.706

Immaterielle Vermögenswerte

36.807

41.043

Anlagevermögen

2.030

2.448

Vermögenswerte aus Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses

1.264

—

Langfristige finanzielle Vermögenswerte

6.114

5.902

Latente Steueransprüche

12.808

14.958

Gesamtvermögen

983.672

898.971

Verbindlichkeiten

Kurzfristige Verbindlichkeiten

Kurzfristige Bankdarlehen

—

8.600

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten

128.019

127.044

Vertragsverbindlichkeiten

11.107

14.801

Laufende Einkommensteuerverbindlichkeiten

5.095

10.442

Dividenden

1.574

1.338

Kurzfristiger Anteil der Leasingverbindlichkeiten

18.662

15.775

Aktueller Anteil der langfristigen Schulden

10.925

3.427

175.382

181.427

Leasingverbindlichkeiten

157.500

125.249

Langfristige Verbindlichkeiten

224.110

191.927

Latente Einkommensteuerverbindlichkeiten

24.604

25.684

Leistungsverpflichtungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses

13.690

16.212

Vertragsverbindlichkeiten

1.733

2.133

Langfristige Verbindlichkeiten

25.562

40.730

Gesamtverbindlichkeiten

622.581

583.362

Eigenkapital

Aktienkapital

49.443

50.889

Gewinnrücklagen

290.773

254.621

Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis

19.271

9.051

Den Eigentümern des Unternehmens zuzurechnendes Eigenkapital

359.487

314.561

Nicht beherrschender Anteil

1.604

1.048

Gesamtkapital

361.091

315.609

Summe der Passiva

983.672

898.971

KONSOLIDIERTE EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG

(in Tausend kanadischen Dollar)

Den Eigentümern des Unternehmens zuzurechnen

Ausgegebenes Aktienkapital

Gewinnrücklagen

Angesammelt

Sonstiges umfassend

Einkommen

Gesamt

Nicht beherrschender Anteil

Gesamtkapital

Stand per 1. Januar 2022

50.889

254.621

9.051

314.561

1.048

315.609

Jahresüberschuss

—

53.543

—

53.543

459

54.002

Sonstiges Gesamtergebnis (Verlust)

Währungsumrechnungsdifferenzen, die sich aus der Umrechnung ausländischer Geschäftsbetriebe ergeben

—

12.380

12.477

Nicht realisierter Verlust aus der Umrechnung von Schulden, die als Sicherungsposten der Nettoinvestition in ausländische Geschäftsbetriebe dienen, abzüglich Ertragsteuern

—

(3.830)

—

(3.830)

Neubewertungsgewinne aus Leistungsverpflichtungen und Erträge aus Pensionsplanvermögen, abzüglich Einkommenssteuern

—

3.861

—

3.861

—

3.861

Anteil am sonstigen Gesamtergebnis der nach der Equity-Methode bilanzierten Anlagen, abzüglich Ertragsteuern

—

229

—

229

—

229

Cashflow-Absicherungen, abzüglich Ertragsteuern

—

1.670

—

1.670

Gesamtergebnis des Jahres

—

57.633

10.220

67.853

556

68.409

Nettoneubewertung der geschriebenen Put-Optionsverbindlichkeit

—

(7.872)

—

(7.872)

—

(7.872)

Ausgabe von Anteilen der Klasse B

683

—

683

—

683

Rückkauf von Anteilen der Klasse B

(2.129)

(8.101)

—

(10.230)

—

(10.230)

Anteile der Klasse B werden im Rahmen des Executive Stock Option Plan ausgegeben

—

683

—

683

—

683

Sonstige Dividende

—

(394)

—

(394)

—

(394)

Dividenden auf Anteile der Klasse A

—

(3.183)

—

(3.183)

—

(3.183)

Dividenden auf Anteile der Klasse B

—

(2.614)

—

(2.614)

—

(2.614)

Stand zum 31. Dezember 2022

49.443

290.773

19.271

359.487

1.604

361.091

KONZERN-EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG (FORTSETZUNG)

Den Eigentümern des Unternehmens zuzurechnen

Ausgegebenes Aktienkapital

Auszugebendes Aktienkapital

Gewinnrücklagen

Angesammelt

Sonstiges umfassend

Einkommen

Gesamt

Nicht beherrschender Anteil

Gesamtkapital

Stand per 1. Januar 2021

45.575

4.906

242.358

7.943

300.782

789

301.571

Jahresüberschuss

—

45.364

—

45.364

260

45.624

Sonstiges Gesamtergebnis (Verlust)

Währungsumrechnungsdifferenzen, die sich aus der Umrechnung ausländischer Geschäftsbetriebe ergeben

—

849

(1)

848

Nicht realisierter Gewinn aus der Umrechnung von Schulden, die als Sicherungsposten der Nettoinvestition in ausländische Geschäftsbetriebe dienen, abzüglich Ertragsteuern

—

400

—

400

Neubewertungsgewinne aus Leistungsverpflichtungen und Erträge aus Pensionsplanvermögen, abzüglich Einkommenssteuern

—

4.566

—

4.566

—

4.566

Anteil am sonstigen Gesamtergebnis der nach der Equity-Methode bilanzierten Anlagen, abzüglich Ertragsteuern

—

202

234

—

234

Cashflow-Absicherungen, abzüglich Ertragsteuern

—

(173)

—

(173)

Gesamtergebnis des Jahres

—

50.132

1.108

51.240

259

51.499

Neubewertung der geschriebenen Put-Optionsverbindlichkeit

—

(32.403)

—

(32.403)

—

(32.403)

Ausgabe von Anteilen der Klasse B

515

—

515

—

515

Rückkauf von Anteilen der Klasse B

(107)

—

(444)

—

(551)

—

(551)

Ausgabe von Aktienkapital der Klasse B an einen Tochteraktionär

4.906

(4.906)

—

Anteile der Klasse B werden im Rahmen des Executive Stock Option Plan ausgegeben

—

364

—

364

—

364

Sonstige Dividende

—

(170)

—

(170)

—

(170)

Dividenden auf Anteile der Klasse A

—

(2.828)

—

(2.828)

—

(2.828)

Dividenden auf Anteile der Klasse B

—

(2.388)

—

(2.388)

—

(2.388)

Stand zum 31. Dezember 2021

50.889

—

254.621

9.051

314.561

1.048

315.609

KONSOLIDIERTE KAPITALFLUSSRECHNUNG

Geschäftsjahre, die am 31. Dezember endeten

(in Tausend kanadischen Dollar)

2022

2021

Betriebstätigkeiten

Jahresüberschuss

54.002

45.624

Posten, die sich nicht auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente auswirken

68.040

64.265

Aus dem operativen Geschäft generierter Cashflow

122.042

109.889

Erhaltene Dividenden aus Beteiligungen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden

19.160

8.859

Beiträge zu leistungsorientierten Altersvorsorgeplänen

(675)

(1.022)

Abrechnung von Rückstellungen

(396)

(865)

Veränderungen der nicht zahlungswirksamen Betriebskapitalpositionen

(20.900)

(27.556)

Einkommensteuer gezahlt

(20.553)

(9.719)

98.678

79.586

Finanzierungstätigkeit

Nettoveränderung kurzfristiger Bankkredite

(8.565)

8.600

Ausgabe langfristiger Schulden, abzüglich Transaktionskosten

139.661

91.681

Rückzahlung langfristiger Schulden

(108.130)

(63.601)

Rückzahlung sonstiger langfristiger Verbindlichkeiten

—

(2.635)

Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten

(15.685)

(13.384)

Rückzahlung aufgrund einer nicht beherrschenden Beteiligung

(19.086)

—

Gezahlte Zinsen

(15.043)

(11.508)

Ausgabe von Anteilen der Klasse B

221

130

Rückkauf von Anteilen der Klasse B

(10.230)

(551)

Auf Anteile der Klasse A gezahlte Dividenden

(3.040)

(2.794)

Auf Anteile der Klasse B gezahlte Dividenden

(2.521)

(2.343)

(42.418)

3.595

Investitionstätigkeit

An eine nicht beherrschende Beteiligung gezahlte Dividenden

(10.060)

(170)

Erwerb von Sachanlagen

(52.146)

(44.306)

Erwerb immaterieller Vermögenswerte

(347)

(117)

Erlöse aus der Veräußerung von Sachanlagen

2.434

699

Unternehmenszusammenschlüsse, abzüglich erworbener Barmittel

(3.338)

(50.390)

Zinserträge

375

576

Erwerb sonstiger langfristiger Vermögenswerte

(1.274)

(632)

Erlöse aus der Veräußerung sonstiger langfristiger Vermögenswerte

410

Einzahlungen aus anderen langfristigen finanziellen Vermögenswerten

2.579

1.398

(61.367)

(92.858)

Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

(5.107)

(9.677)

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Anfang des Jahres

37.530

46.778

Auswirkung des Wechselkurses auf Guthaben in Fremdwährungen

der Auslandsgeschäfte

3.620

429

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Jahresende

36.043

37.530

QUELLE Logistec Corporation

Für weitere Informationen: Carl Delisle, CPA-Prüfer, Finanzvorstand und Schatzmeister, Logistec Corporation, [email protected], (514) 985-2390

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